沃倫·巴菲特 24% 的投資組合投資於這 3 只人工智能 (AI) 股票
巴菲特和他的投資團隊從不害怕涉足新領域。然而，這並不意味著他們不守紀律，會以極高的估值購買股票。除了人工智能之外，伯克希爾購買的許多人工智能股票還經營其他強大的業務線。我們比 Alphabet 更喜歡的 10 隻股票 › 我一直欽佩伯克希爾·哈撒韋公司即將離任的首席執行官沃倫·巴菲特的一件事是，在他非凡的職業生涯中，他始終堅持自己的核心投資原則，而不是固守自己的舊方式。巴菲特和他的團隊從不害怕投資新領域。雖然伯克希爾哈撒韋並沒有購買純粹的人工智能股票，但該公司（在巴菲特的指導下）購買了“七強”中的幾隻股票，當時許多投資者都擔心這些公司的龐大規模及其對更廣泛市場的主導地位。事實上，伯克希爾哈撒韋公司規模約 3,050 億美元的龐大股票投資組合中，近 24% 只投資於這三隻股票。圖片來源：蓋蒂圖片社。伯克希爾哈撒韋公司於 2016 年首次投資了消費科技巨頭蘋果公司（納斯達克股票代碼：AAPL），並一度將該倉位擴大到伯克希爾哈撒韋公司投資組合的約 40%。據說，巴菲特第一次對這個職位感興趣是因為看到他的一個朋友丟了 iPhone 後的悲痛欲絕。蘋果擁有巴菲特通常在股票中尋找的許多特徵：堅如磐石的護城河、強大的品牌、巨大的盈利能力，並且多年來回購了大量股票。雖然是七巨頭的一員，但許多投資者一直對蘋果的人工智能戰略感到擔憂。但在某種程度上，該公司可能會成為該技術的巨大受益者，至少是因為它將人工智能功能集成到其消費產品中。雖然蘋果仍然是伯克希爾最大的持倉，但自 2023 年初以來，伯克希爾已出售了該公司 74% 的股份。巴菲特和伯克希爾似乎非常擔心市場，因此他們希望減少對市場上最大股票之一的投資是有道理的。我認為伯克希爾最終可能會退出該職位。實際上，事實證明，在人工智能拋售期間，蘋果是一隻不錯的股票，因為它沒有像一些同行那樣大力投資人工智能基礎設施，這使得那些擔心泡沫的人不再那麼擔心該公司。我相信這是投資者仍然可以長期持有的股票。伯克希爾哈撒韋在第三季度在 Alphabet（納斯達克股票代碼：GOOG）（納斯達克股票代碼：GOOGL）中建立了新的頭寸，該股票似乎是對沖基金中的熱門選擇。谷歌經歷了坎坷的一年，但最終似乎變得更好。美國司法部 (DOJ) 起訴這家大型科技集團，指控谷歌在搜索和數字廣告市場採取壟斷行為，以維持其主導地位。聯邦法院同意司法部的意見，但最終發布的處罰比大多數人預期的要輕，基本上允許該公司繼續照常運營。 Alphabet 還能夠擺脫對 AI 聊天機器人的擔憂，例如 OpenAI 的 ChatGPT，憑藉其自己的創新（例如 Google 概覽和 AI 模式）潛入搜索領域。該公司最近還發布了人工智能模型的第三個版本。很容易理解為什麼精明的投資者現在喜歡 Alphabet。該股的市盈率約為 30 倍。它是對人工智能的一次嘗試，但也擁有許多其他具有強勁增長潛力的強大業務，例如穀歌云、YouTube 和 Waymo 等。根據分部總和估值，我相信該公司的價值遠高於其當前市值。伯克希爾哈撒韋公司於 2019 年首次收購了亞馬遜（納斯達克股票代碼：AMZN），儘管該股票僅佔伯克希爾哈撒韋公司投資組合的一小部分。亞馬遜擁有兩項非凡的業務。第一個是大多數人每天或每週都會接觸的領域：零售電子商務業務，消費者可以購買幾乎任何產品，並在幾天甚至第二天就將其運送到家門口。該公司將該業務與 Prime Video 等其他輔助服務捆綁在一起，以銷售其年度 Amazon Prime 訂閱服務，從而產生經常性的年度收入。亞馬遜還運營著一項名為亞馬遜網絡服務 (AWS) 的大型雲業務，該業務使企業能夠租用亞馬遜廣泛的服務器網絡，將其數據存儲在雲中，並利用其他工具來幫助他們更高效地運行。 2025年第二季度，AWS以30%的市場份額領先全球雲市場。我認為許多人未能理解的是，即使在人工智能出現之前，AWS 仍然擁有將企業轉變為雲的重要跑道。當然，任何大型雲廠商都將成為人工智能的一大受益者。亞馬遜的預期市盈率約為 32 倍，這表明該股並不便宜。儘管如此，七強中沒有一家公司的交易價格一定便宜，但很多投資者對這些估值表示滿意，考慮到這些公司由於與人工智能相關的原因以及其極其強大的非人工智能業務而仍然具有穩固的增長潛力。在你購買 Alphabet 的股票之前，請考慮一下：Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊剛剛確定了他們認為最適合投資者購買的 10 隻股票……而 Alphabet 並不是其中之一。入選的 10 隻股票可能會在未來幾年產生巨額回報。考慮一下 Netflix 在 2004 年 12 月 17 日列出此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 580,171 美元！ *或者當 Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日列出此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 1,084,986 美元！ * 現在，值得注意的是 Stock Advisor 的總平均回報是1,004% — 與標準普爾 500 指數的 194% 相比，這是一個壓倒性的表現。不要錯過股票顧問提供的最新前 10 名名單，並加入由個人投資者為個人投資者建立的投資社區。查看 10 隻股票 » *截至 2025 年 11 月 24 日股票顧問回報 Bram Berkowitz 沒有持有上述任何股票的頭寸。 Motley Fool 持有並推薦 Alphabet、亞馬遜、蘋果和伯克希爾哈撒韋公司。 Motley Fool 有披露政策。沃倫·巴菲特 24% 的投資組合投資於這 3 只人工智能 (AI) 股票最初由 The Motley Fool 發布
已发布: 2025-11-29 20:09:00
