這種超高股息能否保護您的股票投資組合免受市場崩盤的影響？
房地產收入在其低風險房地產投資組合的支持下提供非常持久的租金收入。自 1994 年首次公開募股以來，它每年都取得積極的運營回報。該房地產投資信託基金還擁有強勁的財務狀況。我們比房地產收入更喜歡的 10 隻股票 › 股市看起來有點泡沫。標準普爾 500 指數（SNPINDEX：^GSPC）去年上漲了 15% 以上。該指數目前的市盈率超過 20 倍。這是歷史高位，通常發生在市場大幅下跌之前。鑑於這些歷史趨勢，明智的做法是為未來可能出現的危機做好投資組合的準備。 Realty Income (NYSE:O) 是歷史上抵禦市場崩盤的絕佳盾牌。高收益房地產投資信託基金 (REIT) 具有許多顯著特徵，可以在下一次股市大幅下跌期間為您的投資組合提供重要保護。圖片來源：蓋蒂圖片社。對經濟衰退的擔憂往往是導致市場崩盤的最大催化劑。經濟衰退可能對周期性股票的盈利產生重大影響；因為增長放緩可能對其產品和服務的需求產生不利影響。盈利下降的預期可能會給股價帶來巨大壓力。房地產收入相對不受危機的影響。該房地產投資信託基金擁有以長期淨租賃為擔保的多元化商業房地產投資組合。這種租賃結構要求租戶支付所有財產運營成本，包括日常維護、財產稅和建築保險。大部分租金（90%）來自抗衰退行業的租戶，如雜貨店、便利店和家裝店。 Realty Income 擁有出租給許多世界領先公司的房產，包括聯邦快遞、家得寶和沃爾瑪。 REIT 的投資組合具有如此強的彈性，以至於只有一年沒有增加每股調整後運營資金 (FFO)（2009 年金融危機期間）。與此同時，自 1994 年首次公開募股以來，其股息每年都在增加。由於其高股息收益率（歷史平均水平為 6%，目前高於 5%），Realty Income 作為一家上市公司，每年都能實現正的運營總回報（調整後的每股 FFO 增長加上股息收益率）。 Realty Income 可靠的現金流和正回報使其成為標準普爾 500 指數中波動性最小的股票之一。其貝塔值為 0.5，這意味著它的波動性是該指數波動性的一半（貝塔值為 1.0）。如果標準普爾 500 指數下跌 20%，房地產收入可能只會下跌 10% 左右。故事仍在繼續 該公司的高收益股息造成進一步的負面影響。由於該公司從未削減或暫停付款，投資者始終獲得約 6% 的年度基本收入回報。當房地產收入將這種收入回報添加到股價的平均下跌中時，它在低迷的市場中提供了更大的保護。自 1994 年首次公開募股以來，股東總回報下行波動率僅為 3.5%，在標準普爾 500 指數成分股中排名第五。 Realty Income 強勁的財務狀況是其盈利彈性和低波動性的另一個因素。它擁有房地產投資信託行業資產負債表排名前十的公司之一。強大的 A3/A- 債券評級、低杠桿率和大量流動性支持了這一區別。該公司強大的信用使其借貸成本更低，靈活性更大。 Realty Income 可以在市場壓力期間繼續借錢進行收購，從而使其相對於競爭對手具有競爭優勢。 REIT 還擁有保守的股息支付率（約佔調整後 FFO 的 75%），使其在市場低迷時期擁有舒適的緩衝能力。這種低派息率也使其能夠保留大量現金用於新投資。該公司預計今年股息後將產生超過 7.5 億美元的自由現金流。這種內部產生的資本使其能夠在股市崩盤期間繼續擴大其投資組合。 Realty Income 的防禦性房地產投資組合產生高度彈性的現金流，支持其高收益股息。它還擁有房地產投資信託行業中最強大的財務狀況之一。這些特徵使其成為市場上波動性最小的股票之一，也是抵禦未來市場風暴的絕佳避難所。在購買 Realty Income 的股票之前，請考慮一下：Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊確定了他們認為目前最適合投資者購買的 10 隻股票……而 Realty Income 並不是其中之一。入選的 10 隻股票可能會在未來幾年帶來巨額回報。考慮一下 Netflix 在 2004 年 12 月 17 日列出此列表時…如果您在我們的推薦期間投資 1,000 美元，您將獲得 590,357 美元！ *或者當 Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日列出此列表時…如果您在我們的推薦期間投資 1,000 美元，您將獲得 1,141,748 美元！ * 現在，這是 Stock Advisor 的總平均回報。表示有好處：1.033%——與標準普爾 500 指數的 193% 相比，表現優於市場。不要錯過通過股票顧問提供的最新十大名單，並加入由散戶投資者為散戶投資者建立的投資社區。查看 10 隻股票 » *截至 2025 年 10 月 20 日的股票顧問回報 Matt DiLallo 持有 FedEx、Home Depot 和 Realty Income 的頭寸。 Motley Fool 對 Home Depot、Realty Income 和 Walmart 均持倉並推薦。 Motley Fool 推薦聯邦快遞。 Motley Fool 有披露政策。這種超高股息能否保護您的股票投資組合免受市場崩盤的影響？最初由 The Motley Fool 發布
已发布: 2025-10-26 22:08:00
