1 驚人的石油股下跌 18%，將永遠買入並持有
康菲石油公司建立了以穩健的資產負債表為後盾的彈性投資組合。該石油公司預計，到 2029 年，三重催化劑將使年度自由現金流增加至多 70 億美元。這將使公司通過股息和回購為股東帶來更多資金。我們比康菲石油公司更喜歡的 10 隻股票 › 石油巨頭康菲石油公司 (NYSE:COP) 的股價在過去一年下跌了近 18%。這一拋售浪潮發生在標準普爾 500 指數上漲超過 15% 的時期。業績不佳的原因是油價下跌。過去12個月，全球石油參考價布倫特原油跌幅超過15%，近期一直徘徊在每桶60美元左右。即使油價保持低位，康菲石油公司也能蓬勃發展。該石油公司擁有多種增長催化劑，到本世紀末將顯著增加自由現金流。圖片來源：蓋蒂圖片社。康菲石油公司的管理團隊相信他們已經創建了能源行業最優質的資源組合之一。得益於去年以 225 億美元收購馬拉松石油公司 (Marathon Oil) 等一系列收購，康菲石油公司 (ConocoPhillips) 現在擁有業內最深厚、最具彈性和多樣化的石油和天然氣資源組合之一。該公司擁有數十年的庫存，供應成本低於每桶 40 美元。該公司的低成本資源基礎使其能夠在當前環境下產生大量現金。康菲石油公司估計，在融資資本支出後，今年可產生約 70 億美元的自由現金流。這給它帶來了一筆意外之財，它可以通過股息和股票回購返還給股東。康菲石油公司還擁有強勁、現金充裕的資產負債表。該公司第二季度末現金和短期投資為 57 億美元，長期投資為 11 億美元。這使其有能力在油價下跌期間繼續投資以擴大業務並向投資者返還現金。該公司正致力於通過出售非核心資產進一步強化其資產負債表。該公司今年早些時候同意以 13 億美元的價格出售阿納達科盆地資產，併計劃在明年底前完成另外 25 億美元的出售。康菲石油公司認為，該公司正處於多年自由現金流增長的邊緣。最初的支持將來自馬拉松石油公司收購的持續整合，事實證明該整合比預期要好得多。該公司最初希望通過合併兩家公司來節省約 5 億美元的成本。然而，到今年年底，協同效應有望達到 10 億美元。此外，該公司預計到明年年底，與該交易相關的成本和利潤將再增加 10 億美元。這意味著在原油價格不上漲的情況下，自由現金流增加了 10 億美元。故事仍在繼續 下一階段的自由現金流增長將來自其擴大全球液化天然氣投資組合的投資。 2022年，該公司與Sempra Energy簽署協議，收購亞瑟港液化天然氣項目一期30%的股權。該項目預計將於 2027 年和 2028 年投入使用。此外，康菲石油公司還參與了卡塔爾北部油田的兩個擴建項目，該項目將從明年開始分階段投產，一直持續到 2028 年。一旦這三個項目全部投入使用，這三項液化天然氣投資每年可產生高達 20 億美元的增量自由現金流。最後，該公司正投資超過 70 億美元開發其位於阿拉斯加的 Willow 中心，使其能夠利用該州 6 億桶的低成本石油供應。該公司預計該項目將於 2029 年投產。從當年開始，該項目有可能為這家石油巨頭每年產生超過 40 億美元的增量自由現金流。將這些增長催化劑加起來，假設石油平均價格為每桶 70 美元，到 2029 年，康菲石油公司每年可產生超過 70 億美元的增量自由現金流。這大約是今年預計產生的自由現金流的兩倍。如果當前油價處於 60 多美元的低位，這個數字仍將達到 60 億美元。這種強勁的自由現金流增長前景支持了該公司在未來幾年為標準普爾 500 指數排名前 25% 的公司增加股息的計劃。這也將賦予公司更大的股票回購能力。康菲石油公司建立了石油行業最好的投資組合之一。通過擴張項目提供有彈性且不斷增長的自由現金流，該公司處於有利地位，可以在未來幾年快速增加高收益股息（股價下跌後股息率超過 3.5%）。鑑於目前股價較低，投資者考慮購買並持有康菲石油公司的長期收入和增長潛力，現在正是絕佳時機。在購買康菲石油公司的股票之前，請考慮一下：Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊確定了他們認為目前最適合投資者購買的 10 隻股票……而康菲石油公司不是其中之一。入選的 10 隻股票可能會在未來幾年帶來巨額回報。考慮一下 Netflix 在 2004 年 12 月 17 日發布此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 590,357 美元！ *或者當 Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日發布此列表時…如果您在我們推薦時投資 1,000 美元，您將獲得 1,141,380 美元！ * 現在，股票顧問指出，總平均回報率為 Benefit 有： 1.033% — 跑贏市場 表現優於標準普爾 500 指數 193%。不要錯過通過股票顧問提供的最新十大名單，並加入由散戶投資者為散戶投資者建立的投資社區。查看 10 隻股票 » *截至 2025 年 10 月 20 日股票顧問回報 Matt DiLallo 持有康菲石油公司的頭寸。 Motley Fool 沒有持有上述任何股票的頭寸。 Motley Fool 有披露政策。 1 巨大的石油股票下跌 18%，永久買入並持有
已发布: 2025-10-25 23:20:00
